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Weniger Zeit gebraucht und bessere Vorbereitung für 8011 getroffen

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Zuverlässige Prüfungsunterlagen der 8011

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PRMIA 8011 Prüfungsthemen:

PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 8011 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Which of the following statements is true in respect of different approaches to calculating VaR?
I. Linear or parametric VaR does not take correlations into account
II. For large portfolios with little or no optionality or other non-linear attributes, parametric VaR is an efficient approach to calculating VaR III. For large portfolios with complex sources of risk and embedded optionalities, the full revaluation method of calculating VaR should be preferred IV. Delta normal local revaluation based VaR is suitable for fixed income and option portfolios only

A) I and IV
B) I, II, III and IV
C) III only
D) II and III

2. Which of the following statements are true:
I. It is usual to set a very high confidence level when estimating VaR for capital requirements.
II. For model validation, very high VaR confidence levels are used to minimize excess losses.
III. For limit setting for managing day to day positions, it is usual to set VaR confidence levels that are neither too low to be exceeded too often, nor too high as to be never exceeded.
IV. The Basel accord requirements for market risk capital require the use of a time horizon of 1 year.

A) I and IV
B) I and III
C) III and IV
D) II and III

3. Which of the following measures can be used to reduce settlement risks:

A) providing for physical delivery instead of netted cash settlements
B) increasing the timing differences between the two legs of the transaction
C) all of the above
D) escrow arrangements using a central clearing house

4. Which of the following is not a limitation of the univariate Gaussian model to capture the codependence structure between risk factros used for VaR calculations?

A) The univariate Gaussian model fails to fit to the empirical distributions of risk factors, notably their fat tails and skewness.
B) It cannot capture linear relationships between risk factors.
C) A single covariance matrix is insufficient to describe the fine codependence structure among risk factors as non-linear dependencies or tail correlations are not captured.
D) Determining the covariance matrix becomes an extremely difficult task as the number of risk factors increases.

5. For an equity portfolio valued at V whose beta is #, the value at risk at a 99% level of confidence is represented by which of the following expressions? Assume # represents the market volatility.

A) 2.326 x # x V x #
B) 2.326 x V x # / #
C) 1.64 x # x V x #
D) 1.64 x V x # / #

Fragen und Antworten: